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两融资金抄底海康威视卖出券商股

周五,A股市场围绕前一交易日收盘点位小幅震荡,成交量大幅萎缩,沪市成交仅1627亿元,创2月13日以来新低,深市成交2182亿元,也创同期新低。两市合计成交3809亿元,创大盘调整以来最小成交量,仅为3月初高峰期的三成。这显示市场谨慎气氛较浓郁,向上动能不足。

银行股拉升

另一方面,银行股盘中一度大幅上涨,紫金银行(601860,诊股)在10点50分左右突然放巨量直线拉升,不到5分钟的时间内封涨停。青农商行(002958,诊股)、青岛银行(002948,诊股)、西安银行(600928,诊股)、南京银行(601009,诊股)等涨幅居前。银行股的异动也说明大盘向下的空间也不大。

目前,投资者最担心莫过于贸易摩擦可能会对中国经济产生较大的负面影响,而从日本的经验来看,在上世纪80年代美日贸易摩擦最严重、最频繁的时期,汽车、钢铁、机械设备等行业的出口限制,以及著名的广场协议、超级301调查等均是出在这个时期。但日本股市反而加速上涨,屡创历史新高。直到90年代初日本自身的房地产泡沫破灭,进而带动经济下滑,才扼制住了日股的上涨势头。

资金方面,市场资金继续在流失,但由于MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的最终生效日(5月28日)日益临近,被动资金往往在生效日前一段时间完成调仓,因此,北上资金大幅流出的局面周五得到部分缓解,净流出额大幅减少,仅为16亿元,这也是近7个交易日净流出最少的一日,也是净流出额唯一低于20亿元的一日。

本周融资余额也继续减少38亿元,连续第5周减少,5月以来融资余额合计减少318亿元。但流出力度开始减弱,由4月开始三周的净流出214亿元减少到183亿元、98亿元,再到本周的38亿元。

本周,申万28个一级行业仅3个行业获得融资资金的净流入。由于美国不断对中国高科(600730,诊股)技企业进行限制,芯片、软件等电子相关产业国产替代预期强烈。这使得电子行业本周获得融资资金的高度青睐,净流入3.67亿元,电气设备行业也获得1.31亿元净流入。在市场震荡之际,作为最佳防御的食品饮料行业也获得871万元的融资资金净流入。

由于行情低迷,成交量不断萎缩,券商盈利前景再次逆转,这致使本周以券商为代表的非银金融行业融资余额大幅减少逾14亿元,成为本周“失血”最严重的行业。银行与化工两行业本周融资余额也减少10亿元以上,分别净流出13.64亿元、11.36亿元。

融资盘抄底海康威视(002415,诊股)

美国商务部可能要求美国企业获得政府批准才能向海康威视供应零部件,以此限制海康威视获得其设备所需相关技术。这导致海康威视本周大幅下挫,北上资金在上周刚刚加仓海康威视近7亿元,本周又大额亏本卖出,持仓市值骤减近57亿元。但作为内资代表的两融资金本周却大额净买入5.73亿元,成为本周融资资金净流入最多的个股。宁波韵升(600366,诊股)、中国软件(600536,诊股)、新和成(002001,诊股)、北方稀土(600111,诊股)等13只股也获得超亿元的融资资金净流入。

前期涨幅巨大的浙江龙盛(600352,诊股)本周继续被融资资金大幅卖出3.56亿元,成为本周融资资金净流出最多的个股,也是其连续第5周净流出。随着人造肉概念炒作的退潮,大北农(002385,诊股)本周被融资资金净卖出3.02亿元,为本周净流出第二多的个股。中信证券(600030,诊股)、农业银行(601288,诊股)、中国平安(601318,诊股)、海通证券(600837,诊股)等21只股也被融资资金净卖出超亿元。

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