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中日互通ETF产品落地 又有外资来买A股了

近年来,从沪港通、深港通,再到债券通,之后到沪伦通等,国内资本市场的开放步伐持续加快。近日,中国和日本共同推出中日ETF产品,两方产品已经落地,静待发行。

4月22日,上海证券交易所与日本交易所集团签署了中日ETF互通协议,双方约定合作建立两地市场ETF互通机制,计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金,具体由中日两国基金公司分别通过现行QDII(合格境内机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)机制,设立跨境基金,并将全部或绝大部分基金资产投资于对方市场具有代表性的ETF产品。

4只ETF试水日本股市

5月24日下午,证监会传来消息,证监会推出中日ETF互通中方产品,下一步证监会将按照对等原则实现产品上市交易。首批获得证监会批文的4只中日互通ETF产品,分别是华夏野村日经225ETF、易方达日兴资管日经225ETF、华安日经225ETF和南方顶峰东证股价ETF。这四只产品第一次申报日期是今年4月12日,短短一个多月就获批。

据介绍,这四只获批的指数基金中,有3只都跟踪日本资本市场旗舰指数日经225指数,其中华夏野村日经225ETF引人关注。华夏野村日经225ETF不是直接投资指数成份股来实现跟踪日经225指数,而是以类似联接基金的模式,通过投资野村日经225 ETF来实现跟踪标的指数。

另外一只产品顶峰东证股价ETF,跟踪的是另外一只日本市场重要指数的基金。据介绍,东京证券指数由世界上最大证券交易中心之一的东京证券交易所编制,全面覆盖日本主板所有股票,包含东京交易所上市的所有大盘股,是日本市场的核心主流指数。截至2019年4月26日,东京证券指数成分股共2126只,总市值约为630万亿日元,指数样本覆盖范围广,能够准确反映日本股票市场的总体走势。

日经225指数是衡量日本股市最重要的指标,今年以来,该指数已经上涨了5.51%。据统计,日经225指数近3年平均收益率为3%,近5年平均收益率为11%左右,年化波动率在20%左右,从长期表现来看也比较不错。

2只ETF探路A股

5月23日,据21世纪经济报道,东京证券交易所已批准中日ETF互通项目下的首批基金,一只跟踪中证500指数,另一只跟踪上证180指数。跟踪中证500指数的基金名为One ETF 南方中国A股CSI500,由顶峰资管公司(Asset Management One)管理运营;跟踪上证180指数的基金名为MAXIS HuaAn上海180,由三菱UFJ国际信托管理运营,两只基金都将于6月25日在东证所上市。

5月24日,上交所与日本交易所集团此前约定的中日ETF互通合作项目(SSE-JPX ETF Connectivity Scheme)正式落地。华夏、易方达、华安、南方四家基金公司悉数拿到中日互通ETF发行批文,标志着上交所与日本交易所集团此前约定的中日ETF互通合作项目正式落地,开启了中日ETF互通的新纪元。

光大证券(601788,诊股)金融工程研究所此前发表研究报告指出,截至2019年1月,日本ETF共计224只,国内ETF187只,规模约占全球ETF市场的6%。前三大宽基指数TOPIX、日经225、JPX-日经400规模占据国内权益类ETF总规模的98%。

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